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Foto Poddig

Herr
Prof. Dr. Thorsten Poddig

Fachbereich 07
Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftswissenschaften

E-Mail: poddig@uni-bremen.de

Zugehörigkeiten | Forschungsthemen | Kooperationen | Projekte | Wissenschaftliche AktivitĂ€ten | Ressourcen


Zugehörigkeiten

Zugehörigkeit zu einem universitÀren Institut
KĂŒrzel Bezeichnung deutsch Bezeichnung englisch Funktion Schlagwörter deutsch Schlagwörter englisch
  keines  none  Mitglied     



Zugehörigkeit zur Arbeitsgruppe/zur Professur
KĂŒrzel Bezeichnung deutsch Bezeichnung englisch Fachbereich Schlagwörter deutsch Schlagwörter englisch
FIWI  Lehrstuhl fĂŒr ABWL, insbes. Finanzwirtschaft  Chair of Finance  FB07  Asset- und Risikomanagement, Kapitalmarktheorie  Asset and Risk Management, Capital Market Theory 




Forschungsthemen
Geistes- und Sozialwissenschaften
» Wirtschaftswissenschaften
» Betriebswirtschaftslehre
» Statistik und Ökonometrie


Kooperationen

WissenschaftlerInnen mit Kooperation
Institution Stadt Kategorie Herkunftsland
Hamburger Sparkasse Hamburg Unternehmen Deutschland



Projekte

Projekte (Hyperlink)
Link (extern): http://www.derivate.uni-bremen.de http://www.derivate.uni-bremen.de


Bedeutendste Projekte
KĂŒrzel Bezeichnung deutsch Bezeichnung englisch Kooperationspartner Mittelgeber Laufzeit
HASPA Konzeption und Entwicklung eines Prognose-, Allokations- und Risikomesssystems fĂŒr die Eigenanlage der Hamburger Sparkasse Development of a tool for forecasting, asset allocation and riskmanagement Drittmittel: Hamburger Sparkasse 2007 - 2008
Invesco Wertsicherungsstrategien Wertsicherungsstrategien Invest for Live INVESCO GmbH, Frankfurt Drittmittel 2006 - 2006
FAST Finanzprognose und Asset Allocation sowie Entwicklung eines Softwaretools Forecasting and Allocation Simulation Tool HSH Nordbank, Kiel Drittmittel 2005 - 2006
DWS / Merrill Lynch Analyse der Rendite und Risikostruktur von Hedgefonds Analysis of the return generating process of Hedgefunds Drittmittel: DWS / Merrill Lynch 2005 - 2008


Mittelgeber der letzten fĂŒnf Jahre (Öffentliche Einrichtungen und Stiftungen)
» Andere Stiftungen


Mittelgeber der letzten fĂŒnf Jahre (Unternehmen)
Firmenname Herkunftsland Laufzeit
Hamburger Sparkasse Deutschland ohne begrenzte Laufzeit


Expertise
Asset- und Risikomanagement



Wissenschaftliche AktivitÀten


Publikationen (Hyperlink)
Link (extern): http://www.fiwi.uni-bremen.de/de/publikationen http://www.fiwi.uni-bremen.de/de/publikationen


Bedeutendste Publikationen
Rechtliche und finanzökonomische Grundlagen in KryptowÀhrungen und Token (Herausgeber)
Art
Autor/enVarmaz, A., Varmaz, N., GĂŒnther, S., Poddig, Th.
Jahr2021
InS.Omlor und M.Link, Frankfurt/Main
Jahrgang2021
Seiten1-42
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Multi-Agent-Based VaR Forecasting (Herausgeber)
Art
Autor/enTubbenhauer, T., Fieberg, Chr., Poddig, Th.
Jahr2021
InJournal of Economic Dynamics and Control
Jahrgang(available online 03/09/2021
Link zu VolltextLink (extern): http://doi.org/10.1016/j.jedc.2021.104231 http://doi.org/10.1016/j.jedc.2021.104231
Zeitschriftenaufsatz
 
Portfolio optimization for Sustainable investments (Herausgeber)
Art
Autor/enVarmaz, A., Fieberg, Chr., Poddig, Th.
Jahr2021
InSSRN Working Paper
Jahrgang2021
Sonstiges
 
Portfoliooptimierung mit effizienter Varablenseklektion fĂŒr ein optimales Faktorportfolio (Herausgeber)
Art
Autor/enKöhne, J., Olschewsky, M., Poddig, Th., Fieberg, Ch., Osorio, Carlo
Jahr2021
InAbsolut Report
Jahrgang04/2021
Seiten56 bis 63
Zeitschriftenaufsatz
 
The Cross-Section of Cryptocurrency Risk And Return (Herausgeber)
Art
Autor/enGĂŒnther, S., Fieberg, Chr., Poddig, Th.
Jahr2020
InVierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung
Jahrgang89. Jg., DIW, 04/2020
Seiten7-28
Zeitschriftenaufsatz
 
MATLAB fĂŒr Studierende und Professionals der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th. Varmaz, A., und Fieberg, Ch., Abdel-Karim, B.
Jahr2020
InBoos on Demand, Norderstedt
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Computational Finance - Eine Matlab, Octave and Freemat basierte EinfĂŒhrung (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., Varmaz, A., Fieberg, Chr.
Jahr2019
InBooks on Demand/Norderstedt
Jahrgang2019
Monographie
 
Nominal Stock Price Investing (Herausgeber)
Art
Autor/enHammerich, U., Fieberg, Chr., Poddig, Th.
Jahr2019
InSSRN Working Paper
Jahrgang2019
Sonstiges
 
Forecasting Corporate Defaults in the German Stock Market (Herausgeber)
Art
Autor/enMertens, R.L., Poddig, Th. and Fieberg, Ch.
Jahr2018
InJournal of Risk
Jahrgang2018
HeftVol.20.6., 2018
Seiten29-54
Zeitschriftenaufsatz
 
Revisiting the (Mis)pricing of the Addrual Anomaly (Herausgeber)
Art
Autor/enCanitz, F., Fieberg, Ch., Lopatta, K., Poddig, Th. and Walker,T.
Jahr2018
InJournal of Risk Finance
Zeitschriftenaufsatz
 
Revisiting the (Mis)pricing of the Addrual Anomaly (Herausgeber)
Art
Autor/enCanitz, F., Fieberg, Ch., Lopatta, K., Poddig, Th. and Walker,T.
Jahr2018
InJournal of Risk Finance
Jahrgang2018
HeftVol. 19, No. 3, 2018
Seiten210-224
Zeitschriftenaufsatz
 
KryptowÀhrungen in der Asset-Allocation: Eine empirische Untersuchung auf Basis eines beispielhaften deutschen Multi-Asset-Portfolios (Herausgeber)
Art
Autor/enGlas T.N. und Poddig, Th.
Jahr2018
InVierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung
Jahrgang2018
HeftDIW, 03.2018, 87. Jg., pp.
Seiten107-128
Zeitschriftenaufsatz
 
An Investor’s Perspective On Risk-Models and Characteristic-Models (Herausgeber)
Art
Autor/enFieberg, Ch., Poddig, Th. und Varmaz, A.
Jahr2016
InJournal of Risk Finance
HeftVol. 17, No. 3
Zeitschriftenaufsatz
 
Covariances vs. Characteristics: What Does Explain the Cross Section of the German Stock Market Returns (Herausgeber)
Art
Autor/enFieberg, Ch., Varmaz, A. und Poddig, Th.
Jahr2016
InBusiness Research
HeftVol. 9, No. 1
Zeitschriftenaufsatz
 
Finite difference methods for estimating marginal risk contributions in asset management (Herausgeber)
Art
Autor/enOlschewsky, M., LĂŒdemann, S., and Poddig, Th.
Jahr2016
InJournal of Risk
HeftVol. 18, No. 5
Seiten63-99
Zeitschriftenaufsatz
 
Relative Performance Persistence of Financial Forecasting Models and its Economic Implications (Herausgeber)
Art
Autor/enBaitinger, E., Fieberg, Ch. und Poddig, Th
Jahr2016
InJournal of Risk
HeftVol. 18, No. 6
Seiten71-106
Zeitschriftenaufsatz
 
The Relevance of Credit Ratings over the Business Cycle (Herausgeber)
Art
Autor/enFieberg, Ch., Mertens, R.L., und Poddig, Th.
Jahr2016
InJournal of Risk Finance
Jahrgang2016
HeftVol. 17, No. 2
Zeitschriftenaufsatz
 
Liquidity-Driven Approach to Dynamic Asset Allocation: Evidence from the German Stock Market (Herausgeber)
Art
Autor/enBaitinger, E., Fieberg, Ch. und Poddig, Th.
Jahr2015
InJournal of Financial Markets and Portfolio Management
HeftVol. 29, No. 4
Zeitschriftenaufsatz
 
Die KerndichteschĂ€tzung – Ein Vergleich mit der Normalverteilungsannahme bei der VaR und CVaR Berechnung (Herausgeber)
Art
Autor/enSchÀfer, N., Uschakow, S., Fieberg, Ch. und Poddig, Th.
Jahr2015
InWiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium
HeftNo. 9
Zeitschriftenaufsatz
 
Computational Finance – Eine Matlab, Octave und Freemat basierte EinfĂŒhrung (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., Varmaz, A., und Fieberg, Ch.
Jahr2015
InBad Soden/Ts., 2015
Monographie
 
Werkzeuge fĂŒr das quantitative Asset Management: von FAT zu P-ART (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., Baitinger, E. und LĂŒdemann, S.
Jahr2013
InAspekte aus der Finanz- und Immobilienwirtschaft
Jahrgang2013
HeftFestschrift fĂŒr Heinz Rehkugler (Hrsg. Th. Poddig und F. Schindler), Bad Soden/Ts.
Seiten231 – 277
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Planung und Steuerung der Asset Allocation: Modellierung und Visualisierung von Risiken (Herausgeber)
Art
Autor/enKöhne, J., Olschewsky, M. und Poddig, Th.
Jahr2013
InAbsolut Report
HeftNr. 4
Seiten30 – 37
Zeitschriftenaufsatz
 
Eine empirische Analyse zum Informationsgehalt von RatingsĂ€nderungen fĂŒr die Aktienkursrenditen von Banken (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., Fieberg, Ch., FrÀdrich, C., Grigat, E. und Moys, G.
Jahr2013
InZeitschrift fĂŒr Bankrecht und Bankwirtschaft – Journal of Banking Law and Banking
HeftNo. 1
Zeitschriftenaufsatz
 
Aspekte aus der Finanz- und Immobilienwirtschaft (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., Schindler, F.
Jahr2013
InFestschrift fĂŒr Heinz Rehkugler, Bad Soden/Ts., 2013
Monographie
 
Hedge Funds Replication: The Asymmetric Way, in: The Journal of Alternative Investments (Herausgeber)
Art
Autor/enTancar, R.; Poddig, Th.; Ballis-Papanastasiou, P.
Jahr2012
InThe Journal of Alternative Investments
HeftVol. 15, No. 1 Summer 2012
Seiten 68 – 84
Zeitschriftenaufsatz
 
Centralized resource planning and Yardstick competition (Herausgeber)
Art
Autor/enVarmaz, A., Varwig, A., Poddig, Th.
Jahr2012
InOmega
HeftVol. 41 / available online 4 February 2012
Seiten112–118
Zeitschriftenaufsatz
 
On the robustness of risk-based asset allocation (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., Unger, A.
Jahr2012
InJournal of Financial Markets and Portfolio Management
HeftVol. 26
Seiten369 – 401
Zeitschriftenaufsatz
 
Meta-Modelle in der Prognose (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., Meyer, A.
Jahr2012
InAsset Management (Hrsg. R. Frick, P. Gantenbein, P. Reichling), Haupt Verlag, Bern
Seiten329 – 352
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Bewertung von amerikanischen Optionen (Herausgeber)
Art
Autor/enFieberg, Ch., Varmaz, A., Poddig, Th.
Jahr2012
InWirtschaftswissenschaftliches Studium WiSt
Jahrgang41. Jahrgang
HeftHeft 5 Mai 2012
Seiten280-283
Zeitschriftenaufsatz
 
Risiken von Hedgefonds: ForschungsansÀtze und Erkenntnisse der aktuellen Kapitalmarktforschung (Herausgeber)
Art
Autor/enViebig, J., Poddig, Th. und Tancar, R.
Jahr2011
InKredit und Kapital
Jahrgang44. Jahrgang (2011)
HeftHeft 2
Seiten1–31
Zeitschriftenaufsatz
 
Regime-Dependent Nonlinear Analysis of Hedge Funds (Herausgeber)
Art
Autor/enViebig, J., Poddig, Th. und Papanastasiou, P.
Jahr2011
InThe Journal of Alternative Investments
HeftVol. 13, No. 4: Spring 2011
Seitenpp.53-72
Zeitschriftenaufsatz
 
Centralized Super-Efficiency and Yardstick Competition – Incentives in Decentralized Organizations (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., Varmaz, A., Varwig, A.
Jahr2011
InOperations Research Proceedings 2010 - Morasch, K., Pickl, S., Siegle, M. (Hrsg.)
Seiten53-58
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Webapplikation der UniversitĂ€t Bremen - ProduktĂŒberblick mit dem Derivate-Rechner (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., Fieberg, C., Varmaz, A.
Jahr2011
InBetriebswirtschaftliche BlÀtter
Jahrgang2011
HeftHeft 5
Seiten269-272
Zeitschriftenaufsatz
 
Zertifikatebewertung auf Grundlage der Monte Carlo Verfahren (Herausgeber)
Art
Autor/enVarmaz, A., Fieberg, Ch. und Poddig, Th.
Jahr2010
In Zeitschrift fĂŒr Bankrecht und Bankwirtschaft – Journal of Banking Law und Banking
HeftNo. 5
Seiten373-383
Zeitschriftenaufsatz
 
The Jump-Start Effect in Return Series of Long / Short Equity Hedge Funds (Herausgeber)
Art
Autor/enViebig, J. und Poddig, Th.
Jahr2010
InJournal of Derivatives & Hedge Funds
Jahrgang2010
Heft16
Seiten191–211
Zeitschriftenaufsatz
 
Modeling Extreme Returns and Asymmetric Dependence Structures of Hedge Fund Strategies Using Extreme Value Theory and Copula Theory (Herausgeber)
Art
Autor/enViebig, J. und Poddig, Th.
Jahr2010
InJournal of Risk
HeftVolume 13/Number 2 Winter 2010/11
Zeitschriftenaufsatz
 
Does a Contagion Effect Exist Between Equity Markets and Hedge Funds in Periods of Extreme Stress in Financial Markets? (Herausgeber)
Art
Autor/enViebig, J. und Poddig, Th.
Jahr2010
InThe Journal of Alternative Investments
HeftVol. 13, No. 2
Seiten78-103
Zeitschriftenaufsatz
 
Bewertung von Aktien in der Praxis: Modelle fĂŒhrender Investmentbanken (Herausgeber)
Art
Autor/enViebig, J., Poddig, Th. und Tancar, R.
Jahr2010
InCorporate Finance
Heft2
Seiten106 – 217
Zeitschriftenaufsatz
 
Zertifikate-Plattform: Verbesserte Transparenz (Herausgeber)
Art
Autor/enFieberg, Ch., Poddig, Th., Tchegho, G., Varmaz, A.
Jahr2010
InDie Bank
Jahrgang2010
Heft7
Seiten72-75
Zeitschriftenaufsatz
 
Regime-Dependent Nonlinear Analysis of Hedge Funds (Herausgeber)
Art
Autor/enViebig, J., Poddig, Th. und Seiler, K.
Jahr2009
InThe International Journal of Finance
HeftVol. 21. No.4
Zeitschriftenaufsatz
 
Das Black Litterman- Modell: Portfoliosteuerung in der Praxis (Herausgeber)
Art
Autor/enViebig, J., Poddig, Th. und Tancar, R.
Jahr2009
InFinanz Betrieb
Heft12
Seiten727 – 732
Zeitschriftenaufsatz
 
An evaluation of conditional multi-factor models in active asset allocation strategies: an empirical study for the German stock market (Herausgeber)
Art
Autor/enDeetz, M., Poddig, Th., Sidorovitch, I. und Varmaz, A.
Jahr2009
InJournal of Financial Markets and Portfolio Management
HeftVol. 23 Nr. 3 / Sept. 2009
Seiten 285-313
Zeitschriftenaufsatz
 
Entscheidungstheorie in der Managementausbildung, - Notwendigkeit und Grenzen (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th.
Jahr2009
InSozialpsychologisches Organisationsverstehen (Hrsg. Schottmayer, M., LeithÀuser, Th., Meyerhuber, S.)
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien – Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., Brinkmann, U., und Seiler, K.
Jahr2009
In2. ĂŒberarbeitete Auflage, Bad Soden/Ts., 2009
Monographie
 
Nichtparametrische PrÀdikatorselektion im Asset Management (Herausgeber)
Art
Autor/enHildebrandt, J., und Poddig, Th.
Jahr2008
InOperations Research Proceedings 2007 (Hrsg. Nickel, S., Kalcsics, J.)Berlin 2008
Seiten269–274
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Simulationsbasierte Bewertung von exotischen Optionen (Herausgeber)
Art
Autor/enIllgen, A., und Poddig, Th.
Jahr2008
InDie Kunst des Modellierens. Mathematisch-ökonomische Modelle (Hrsg. Luderer, B.)Wiesbaden
Jahrgang2008
Seiten361 – 376
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Effizienzmessung von Bankfilialen mit Data Envelopment Analysis (DEA) (Herausgeber)
Art
Autor/enVarmaz, A., Laudi, P., und Poddig, Th.
Jahr2008
InInnovative Strategien fĂŒr Finanzdienstleister ? Den Wandel gestalten (Hrsg. PrĂ€tsch, J., Leuthold, D.)
Seiten249 – 266
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Effizienzmessung von Bankfilialen mit Data Envelopment Analysis (DEA) (Herausgeber)
Art
Autor/enVarmaz, A., Laudi, P., und Poddig, Th.
Jahr2008
Innnovative Strategien fĂŒr Finanzdienstleister – Den Wandel gestalten (Hrsg. PrĂ€tsch, J., Leuthold, D.)
Seiten249 – 266
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Simulationsbasierte Bewertung von Zertifikaten (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Illgen, A.
Jahr2008
InInnovative Strategien fĂŒr Finanzdienstleister – Den Wandel gestalten (Hrsg. PrĂ€tsch, J., Leuthold, D.)
Jahrgang2008
Seiten151 – 168
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Standpunkte zum CAPM: Grenzen der CAPM-basierten Bewertung (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th.
Jahr2008
InBewertungsPraktiker (Bewertungsservice des ‚Finanzbetrieb‘)
Jahrgang2008
HeftNr. 2
Seiten17
Zeitschriftenaufsatz
 
Final Thoughts on Valuation (Herausgeber)
Art
Autor/enVarmaz, A., Poddig, Th. und Viebig, J.
Jahr2008
InEquity Valuation: Models from Leading Investment Banks (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.)
Seiten379-402
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Leverage Buyout (LBO) Models (Herausgeber)
Art
Autor/enViebig, J., Stillit, D., und Poddig, Th.
Jahr2008
InEquity Valuation: Models from Leading Investment Banks (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.)
Seiten293-334
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Monte Carlo Free Cash Flow to the Firm (MC-FCFF) Models (Deutsche Bank/DWS) (Herausgeber)
Art
Autor/enViebig, J., und Poddig, Th.
Jahr2008
InEquity Valuation: Models from Leading Investment Banks. (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.)
Seiten53-106
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Discounted Cash Flow (DCF) Models (Herausgeber)
Art
Autor/enViebig, J., und Poddig, Th.
Jahr2008
InEquity Valuation: Models from Leading Investment Banks (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.)
Seiten1-52
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Equity Valuation - Models from leading investment banks (Herausgeber)
Art
Autor/enViebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A. (Eds.)
Jahr2008
InWiley Finance, Chichester 2008
Monographie
 
Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K.
Jahr2008
In4., vollstĂ€ndig ĂŒberarbeitete und erweiterte Auflage, Bad Soden/Ts., 2008
Monographie
 
Forecasting and Allocation Simulation Tool: Bessere PrognosequalitĂ€t fĂŒr die Eigenanlage (Herausgeber)
Art
Autor/en2.64. Richter, F., Poddig, Th. und Hildebrandt, J.
Jahr2007
InDie Bank
Heft9/2007
Seiten40-43
Zeitschriftenaufsatz
 
Eine Safety-First-Anlagestrategie fĂŒr Zeitwertkonten (Herausgeber)
Art
Autor/en2.63. Poddig, Th., und Hildebrandt, J.
Jahr2007
InFinanz Betrieb
Heft6/2007
Seiten329-334
Zeitschriftenaufsatz
 
Stichwort "Leverage-Effekt" (Herausgeber)
Art
Autor/en2.62. Poddig, Th., Hildebrandt, J.
Jahr2007
InC-Ch. Freidank, L. Lachnit und J. Tesch (Hrsg.), Vahlens Großes Auditing Lexikon, MĂŒnchen
Jahrgang2007
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Hedgefonds-Strategien und Asset-based Style-Faktoren (Herausgeber)
Art
Autor/en2.61. Viebig, J., und Poddig, Th.
Jahr2006
InKredit und Kapital
Heft2/2006
Seiten281-316
Zeitschriftenaufsatz
 
Aktienkursprognose anhand von Jahresabschlussdaten mittels KĂŒnstlicher Neuronaler Netze und Ökonometrischer Verfahren (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Enns, O.
Jahr2006
InProceedings in Operations Research 2005, Berlin, 2006 (Hrsg. H.Kopfer, H.-D.Haasis)
Seiten269-274
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Evaluation of rating systems (Herausgeber)
Art
Autor/enOelerich, A., und Poddig, Th.
Jahr2006
InExpert Systems with Applications
Heft30(2006)
Seiten437-447
Zeitschriftenaufsatz
 
Effizienzanalyse von Kreditgenossenschaften und Sparkassen (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Varmaz, A.
Jahr2005
InBeitrĂ€ge zum Finanz-, Rechnungs- und Bankwesen: Stand und Perspektiven (Hrsg. MĂŒller, St., Jöhnk, Th., Bruns, A.), Wiesbaden, 2005
Seiten265-286
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Data Envelopment Analysis und Benchmarking (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Varmaz, A.
Jahr2005
InControlling
Jahrgang17. Jahrgang, Oktober 2005
Heft10
Seiten565-571
Zeitschriftenaufsatz
 
Benchmarking im Zeitablauf: Das DEA-Malmquist-Modell (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Varmaz, A.
Jahr2005
InWiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium
Heft5/2005
Seiten263-268
Zeitschriftenaufsatz
 
Fusionen im Bankensektor (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Varmaz, A.
Jahr2005
Inwisu das wirtschaftsstudium
Heft2/05
Seiten207-212
Zeitschriftenaufsatz
 
Erkennung von Trends und frĂŒhen Warnsignalen anhand von Finanzmarktinformationen (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Seiler, K.
Jahr2005
InControlling
HeftBand 27(2005) 4/5
Seiten243-250
Zeitschriftenaufsatz
 
Optimierung quantitativer Ratingverfahren (Herausgeber)
Art
Autor/enOelerich, A., und Poddig, Th.
Jahr2005
InVortrag auf der Jahrestagung des Verbandes der Hochschullehrer fĂŒr Betriebswirtschaft in Graz
Konferenzbeitrag
 
Risikostruktur europĂ€ischer Aktienrenditen - Evolution von LĂ€nder- und Branchenfaktoren und deren Implikationen fĂŒr das Portfoliomanagement (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Sidorovitch, I.
Jahr2005
InDimensionen angewandter Wirtschaftsforschung: Methoden, Regionen, Sektoren (Festschrift fĂŒr Heinz Schaefer zum 65. Geburtstag, Hrsg. D. Ehrig und U. Staroske), Hamburg, 2005
Jahrgang2005
Seiten87-116
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien – Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., Brinkmann, U., und Seiler, K.
Jahr2005
In Bad Soden/Ts., 2005
Monographie
 
Effizienzprobleme bei Banken: Fusionen und Betriebswachstum als tragfÀhige Mittel? (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th, und Varmaz, A.
Jahr2004
InZeitschrift fĂŒr Bankrecht und Bankwirtschaft
Jahrgang16.Jahrgang
Heft3 / 2004
Seiten236-247
Zeitschriftenaufsatz
 
Evaluierung quantitativer Ratingverfahren (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Oelerich, A.
Jahr2004
InSAS in Hochschule und Wirtschaft (Hrsg. D. Bayer und C. Ortseifen), Shaker Verlag, Aachen
Seiten195 – 212
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Einheitswurzeln in ökonomischen Zeitreihen (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Huber, C.
Jahr2004
Inwisu das wirtschaftsstudium
Heft8-9 / 2004
Seiten1034-1038
Zeitschriftenaufsatz
 
Modified Wald statistics for generalized linear models (Herausgeber)
Art
Autor/enOelerich, A., und Poddig, Th.
Jahr2004
InAllgemeines Statistisches Archiv (ASTA)
Heft1 / 2004
Seiten23-34
Zeitschriftenaufsatz
 
Risikomanagementsysteme bei Banken vor dem Hintergrund der staatlichen Regulierung des Finanzsektors (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th, und Kunze, B.
Jahr2003
InDer Finanzbetrieb
Heft11/2003
Seiten693-702
Zeitschriftenaufsatz
 
Stichprobenanalyse in der Insolvenzprognose - eine Faustformel (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Oelerich, A.
Jahr2003
InKredit und Risiko – Basel II und die Konsequenzen fĂŒr den Mittelstand (Hrsg. H. Schaefer), Marburg, 2003
Seiten57-81
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Trendeigenschaften ökonomischer Zeitreihen (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th, und Huber, C.
Jahr2003
Inwisu das wirtschaftsstudium
Heft8-9/2003
Seiten1032 – 1034
Zeitschriftenaufsatz
 
Eine Erfolgsanalyse von Fusionen deutscher Genossenschaftsbanken (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., Laudi, P., und Varmaz, A.
Jahr2003
InDie Sparkasse
Heft7/2003
Seiten328 - 331
Zeitschriftenaufsatz
 
BetriebsgrĂ¶ĂŸen- und Fusionseffekte bei Kreditgenossenschaften (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., Laudi, P., und Varmaz, A.
Jahr2003
InKredit- und Kapital
Jahrgang36. Jahrgang
HeftHeft 2 / 2003
Seiten213 - 253
Zeitschriftenaufsatz
 
Evaluierung prognostizierter Ratings unter BerĂŒcksichtigung der Anforderungen aus Basel II (Herausgeber)
Art
Autor/enOelerich, A., und Poddig, Th.
Jahr2003
InVHfB ZĂŒrich Juni 2003
Konferenzbeitrag
 
Integrierte ParameterschĂ€tzung fĂŒr die Asset Allocation, (Herausgeber)
Art
Autor/enPetersmeier, K., und Poddig, Th.
Jahr2003
InHandbuch Asset Allocation (Hrsg. H. Dichtl, J. M. Kleeberg, Ch. Schlenger), Bad Soden/Ts.
Seiten361 – 387
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K.
Jahr2003
In3. erweiterte Auflage, Bad Soden/Ts., 2003
Monographie
 
Integriertes Prognose- und Entscheidungssystem fĂŒr Kapitalanlagen (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th, Dichtl, H., und Oelerich, A.
Jahr2002
Inimpulse 1/2002
Heft1/2002
Seiten24-27
Zeitschriftenaufsatz
 
Das nichtparametrische Regressionsmodell – Ein Vergleich mit dem linearen Regressionsmodell (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Petersmeier, K.
Jahr2002
InWiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium
Heft11/2002
Seiten633 – 637
Zeitschriftenaufsatz
 
Quantitative Prozessgestaltung: Nutzenpotenziale und typische Fehlerquellen (Herausgeber)
Art
Autor/enDichtl, H., und Poddig, Th.
Jahr2002
InHandbuch Portfoliomanagement (Hrsg. J. M. Kleeberg und H. Rehkugler), 2., vollkommen neu konzipierte Auflage, Bad Soden/Ts
Seiten 741 – 768
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Methoden des Index Tracking (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th.
Jahr2001
Inwisu das wirtschaftsstudium
Heft2/2001
Seiten190 – 194
Zeitschriftenaufsatz
 
Kursprognose (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th.
Jahr2001
InHandwörterbuch des Bank- und Finanzwesens (Hrsg. W. Gerke und M. Steiner), 3., völlig ĂŒberarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart 2001
Seiten1472 – 1486
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
KĂŒnstliche Neuronale Netze: Überblick, Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsprobleme (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Sidorovitch, I.
Jahr2001
InHandbuch Data Mining im Marketing (Hrsg. H. Hippner, U. KĂŒsters, M. Meyer und K. Wilde)
Seiten363 – 402
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K.
Jahr2001
In2. erweiterte Auflage, Bad Soden/Ts., 2001
Monographie
 
Analyse des Risikos bei “Emerging Markets”-Investments durch Simulation des Portfolio Management-Prozesses (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Dichtl, H.
Jahr2000
InDatamining und Computational Finance (Hrsg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer), Heidelberg, New York
Jahrgang2000
Seiten171 – 202
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
The lambda-test for nonlinear dependencies (Herausgeber)
Art
Autor/enMöller, I., Petersmeier, K., und Poddig, Th.
Jahr2000
InNeural Network World
HeftVol. 10, No. 1-2, 2000
Seiten49 – 57
Zeitschriftenaufsatz
 
SoftwaregestĂŒtzte Simulation und Gestaltung von Investmentprozessen fĂŒr Spezialfonds (Herausgeber)
Art
Autor/enDichtl, H., und Poddig, Th.
Jahr2000
InHandbuch Spezialfonds (Hrsg. J.M. Kleeberg und Ch. Schlenger), Bad Soden/Ts.
Jahrgang2000
Seiten415 - 447
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Analyse des Risikos bei “Emerging Markets”-Investments durch Simulation des Portfolio Management-Prozesses (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Dichtl, H.
Jahr2000
InDatamining und Computational Finance (Hrsg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer), Heidelberg, New York
Seiten171 – 202
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Klassische Neuronale Netze und ihre Anwendung (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th.
Jahr2000
InDatamining und Computational Finance (Hrsg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer), Heidelberg, NewYork
Seiten143 – 170
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K.
Jahr2000
InBad Soden/Ts., 2000
Monographie
 
Data Mining und Knowledge Discovery in Databases (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Huber, C.
Jahr1999
InWiSt
Heft12/99
Seiten663 - 666
Zeitschriftenaufsatz
 
Analysis of non-linear dependencies using the l-test (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., Möller, I., und Petersmeier, K.
Jahr1999
InEufit 99, 7th European Conference on Intelligent Techniques and Soft Computing (Hrsg. H.-J. Zimmermann).
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Data Mining for the Detection of Turning Points in Financial Time Series (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Huber, C.
Jahr1999
InLecture Notes in Computer Sciences, Proceedings from IDA 99, Springer Verlag.
Zeitschriftenaufsatz
 
Simulation von Portfolio-Management Prozessen (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th, und Dichtl., H.
Jahr1999
InWiSt
Heft6/99
Seiten307-310
Zeitschriftenaufsatz
 
Handbuch Kursprognose, Quantitative Methoden im Asset Management (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th.
Jahr1999
InBad Soden/Ts., 1999
Monographie
 
A Data Mining Approach for Detection of Turning Points in Financial Time Series (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Huber, C.
Jahr1998
InEufit 98, 6th European Conference on Intelligent Techniques and Soft Computing (Hrsg. H.-J. Zimmermann)
HeftVolume 3/ 1998
Seiten1947 – 1949
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Anwendung und Test des Single-Index-Modells am deutschen Aktienmarkt (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., Grothmann, R., und SchÀfer, T.
Jahr1998
InHandbuch Portfoliomanagement (Hrsg. J. M. Kleeberg und H. Rehkugler), Bad Soden/Ts., 1998
Seiten403 – 434
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Renditeprognose mit Neuronalen Netzen (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Huber, C.
Jahr1998
InHandbuch Portfoliomanagement (Hrsg. J. M. Kleeberg und H. Rehkugler), Bad Soden/Ts., 1998
Seiten349 – 484
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Modelling and Forecasting Integrated Financial Markets using Artificial Neural Networks (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th.
Jahr1998
In Göttinger Informatik Kolloquium, VortrÀge aus den Jahren 1996/97 (Hrsg. O. Haan), Göttingen, 1998
Seiten19 – 36
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Developing Forecasting Models for Integrated Financial Markets using Artificial Neural Networks (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th.
Jahr1998
InNeural Network World
Heft1/98
Seiten65 – 80
Zeitschriftenaufsatz
 
Bilanzanalyse (Herausgeber)
Art
Autor/enRehkugler, H., und Poddig, Th.
Jahr1998
In4., völlig ĂŒberarbeitete und erweiterte Auflage, MĂŒnchen, 1998
Monographie
 
Simultane Finanzmarktprognosen mit kĂŒnstlichen neuronalen Netzen - Ein Forschungsprojekt (Herausgeber)
Art
Autor/enEbertz, Th., und Poddig, Th.
Jahr1996
InQuantitative Verfahren im Finanzmarktbereich (Hrsg. M. Schröder), Baden-Baden, 1996
Seiten167 – 192
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Einsatz integrierter Modelle fĂŒr die simultane Prognose von Aktienkursen, Zinsen und WĂ€hrungen fĂŒr mehrere LĂ€nder mit Neuronalen Netzen (Herausgeber)
Art
Autor/enRehkugler, H., Poddig, Th., und Jandura, D.
Jahr1996
InFinanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen quantitativen Verfahren (Hrsg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer), Heidelberg, 1996
Seiten207 – 236
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
A „World“ Model of Integrated Financial Markets using Artificial Neural Networks (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Rehkugler, H.
Jahr1996
InJournal of Neurocomputing
Heft10
Seiten251-273
Zeitschriftenaufsatz
 
Analyse und Prognose von FinanzmÀrkten (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th.
Jahr1996
InBad Soden/Ts, 1996
Monographie
 
Application de l’analyse discriminante et des rĂ©seaux de neurones Ă  la prĂ©diction de faillite: une nouvelle approche (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th.
Jahr1995
In Les RĂ©seaux de Neurones en Finance: Conception et Applications (Eds. E. de Bodt et E.-F. Henrion), Louvain-la-Neuve, 29.5.95, Bruxelles, 1995
Seiten125 – 156
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Exchange Rate Forecasting using Artificial Neural Networks: Short Term Forecasting of the USD/DM-Exchange Rate and a Medium Term „World“ Model of Integrated Financial Markets (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th.
Jahr1995
InExchange Rate Determination, 15.3.-17.3.95, Schloß Haigerloch, Germany
Konferenzbeitrag
 
Kursprognose (Herausgeber)
Art
Autor/enRehkugler, H. und Poddig, Th.
Jahr1995
InHandwörterbuch des Bank- und Finanzwesens (Hrsg. W. Gerke und M. Steiner), 2., ĂŒberarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart, 1995
Seiten1336 – 1348
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Bankruptcy Prediction: A Comparison with Discriminant Analysis (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th.
Jahr1995
InNeural Networks in the Capital Markets (Ed. A.-P. Refenes), Chichester, 1995
Seiten311 – 323
Zeitschriftenaufsatz
 
KI-Methoden in der Anlageberatung (Herausgeber)
Art
Autor/enRehkugler, H., und Poddig, Th.
Jahr1994
InKĂŒnstliche Intelligenz in der Finanzberatung (Hrsg. S. Kirn und Ch. Weinhardt), Wiesbaden, 1994
Seiten 3 – 23
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Kurzfristige Wechselkursprognosen mit KĂŒnstlichen Neuronalen Netzwerken (Herausgeber)
Art
Autor/enRehkugler, H., und Poddig, Th.
Jahr1994
InFinanzmarktanwendungen neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren (Hrsg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer), Heidelberg, 1994
Seiten1 – 24
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Ein „Weltmodell“ integrierter FinanzmĂ€rkte (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., Rehkugler, H., und Jandura, D.
Jahr1994
InNeuronale Netze in der Ökonomie (Hrsg. H. Rehkugler und H. G. Zimmermann), MĂŒnchen, 1994
Seiten337 – 425
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Wechselkursprognosen (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Wallem, A.
Jahr1994
InNeuronale Netze in der Ökonomie (Hrsg. H. Rehkugler und H. G. Zimmermann), MĂŒnchen, 1994
Seiten291 – 336
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Mittelfristige Zinsprognosen mittels KNN und ökonometrischer Verfahren - Eine Fallstudie ĂŒber den Umgang mit kleinen Datenmengen - (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th.
Jahr1994
InNeuronale Netze in der Ökonomie (Hrsg. H. Rehkugler und H. G. Zimmermann), MĂŒnchen, 1994
Seiten209 – 289
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Ein Jackknife-Ansatz zur Strukturextraktion in Multilayer-Perceptrons bei kleinen Datenmengen (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th.
Jahr1994
InKĂŒnstliche Intelligenz in der Finanzberatung (Hrsg. S. Kirn und Ch. Weinhardt), Wiesbaden, 1994
Seiten333 – 345
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Klassifikation von Unternehmen mittels KNN (Herausgeber)
Art
Autor/enKerling, M., und Poddig, Th.
Jahr1994
InNeuronale Netze in der Ökonomie (Hrsg. H. Rehkugler und H. G. Zimmermann), MĂŒnchen, 1994
Seiten427 – 490
Sammelband/Sonderheft/Themenheft
 
Short Term Forecasting of the USD/DM-Exchange Rate (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th.
Jahr1993
InProceedings of the first International Workshop on Neural Networks in the Capital Markets (Ed. A. N. Refenes), London Business School, London, 1993.
Konferenzbeitrag
 
Bilanzanalyse (Herausgeber)
Art
Autor/enRehkugler, H., und Poddig, Th.
Jahr1993
In3., völlig ĂŒberarbeitete und erweiterte Auflage, MĂŒnchen, 1993
Monographie
 
Neuronale Netze im Bankbetrieb (Herausgeber)
Art
Autor/enRehkugler, H, und Poddig, Th.
Jahr1992
InDie Bank
Heft7/1992
Seiten413 – 419
Zeitschriftenaufsatz
 
Anwendungsperspektiven und Anwendungsprobleme von KĂŒnstlichen Neuronalen Netzwerken (Herausgeber)
Art
Autor/enRehkugler, H., und Poddig, Th.
Jahr1992
In Information Management
Heft2/1992
Seiten50 – 58
Zeitschriftenaufsatz
 
KĂŒnstliche Intelligenz und Entscheidungstheorie (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th.
Jahr1992
InWiesbaden, 1992
Monographie
 
KĂŒnstliche Neuronale Netze in der Finanzanalyse: Eine neue Ära der Kursprognosen? (Herausgeber)
Art
Autor/enRehkugler, H., und Poddig, Th.
Jahr1991
In Die Wirtschaftsinformatik
Heft5/1991
Seiten365 – 374
Zeitschriftenaufsatz
 
Bilanzanalyse (Herausgeber)
Art
Autor/enRehkugler, H., und Poddig, Th.
Jahr1990
In2. Auflage, MĂŒnchen, 1990
Monographie
 
Bilanzanalyse (Herausgeber)
Art
Autor/enRehkugler, H., und Poddig, Th.
Jahr1988
InMĂŒnchen, 1988
Monographie
 
Technologischer Fortschritt in der deutschen Bankenwirtschaft (Herausgeber)
Art
Autor/enVarmaz, A., und Poddig, Th.
InProceedings in Operations Research 2005, Berlin (Hrsg. H.Kopfer, H.-D.Haasis)
Jahrgang2006
Seiten735-740
Buchbeitrag
 
Trendeigenschaften ökonomischer Zeitreihen (Herausgeber)
Art
Autor/enHuber, C., und Poddig, Th.
Inwisu das wirtschaftsstudium
Jahrgang29. Jahrgang
HeftHeft 2, 2000
Seiten186 - 189
Zeitschriftenaufsatz
 
Einsatz eines integrierten Prognose- und Entscheidungssystems im Assetmanagement (Herausgeber)
Art
Autor/enPoddig, Th., und Dichtl, H.
InDie Sparkasse
Heft7/99
Seiten333-335
Zeitschriftenaufsatz
 
Asset Pricing risk factors and cultural dimensions: the hidden steady state variables? (Herausgeber)
Art
Autor/enHammerich, U., Poddig, Th.
InSSRN Working Paper
Jahrgang2020
Sonstiges
 


 

ErstgutachterIn Promotionen
Titel der Dissertation Vorname Name Geschlecht Jahr
Asset pricing and investment styles in digital assets - A Comparison to traditional asset classes Tobias-Niklas Glas männlich 2021
Ein Kapitalmarktinformations-basierter Portfoliomanagementansatz - Kapitalmarktanomalien und Meta-Analysen in der Finanzwirtschaft Corinna FrÀdrich weiblich 2019
Prognose von Bear- und Bull-Phasen unter der Zeit-Skalen-Dekomposition Sergej Uschakow
männlich 2017
Four Essays on the Relation between Distress Risk and Equity Returns Richard Mertens männlich 2017
Testing asset pricing models with hedge fund data and hedge fund performance Panagiotis Ballis-Papanastasiou männlich 2014
Langfristige Kapitalmarktsimulationen - Eine empirische Untersuchung der Eignung von Historical Consistent Neural Networks zur langfristigen Kapitalmarktsimulation im Kontext der Alterssicherung Dennis Hoffmann männlich 2014
Hedge Funds Strategy Replication Roman Tancar männlich 2014
The Use of Risk Budgets in Portfolio Optimization Albina Unger weiblich 2014
Neue AnsĂ€tze fĂŒr das quantitative Asset Management Eduard Baitinger männlich 2014
Zur Persistenz in der Performance von Hedge Fonds - Eine empirische Untersuchung unter BerĂŒcksichtigung klassifikationsinduzierter Probleme Marcus Deetz männlich 2013
Essays zur Bewertung risikobehafteter Investitionsobjekte Christian Fieberg männlich 2012
Bewertungsmechanismen und der Stand der Integration auf dem europÀischen Aktienmarkt Irina Sidorovitch weiblich 2010
Nichtparametrische PrĂ€diktorselektion im Asset Management Johannes Hildebrandt männlich 2009
Phasenmodelle und Investmentstilanalyse von Hedge- und Investmentfonds Katharina Seiler weiblich 2007
Robuste Asset Allocation: Eine kritische Bestandsaufnahme Ulf Brinkmann männlich 2006
Ausgestaltung und PrĂŒfung eines Risikomanagementsystems fĂŒr operationelle Risiken bei Banken Britta Kunze weiblich 2006
Wettbewerb und Effizienz im Bankensektor: Theoretische und empirische Analyse der die RentabilitĂ€t beeinflussenden Faktoren Armin Varmaz männlich 2006
Robuste Ratingverfahren: AnsĂ€tze zur Steigerung der PrognosequalitĂ€t quantitativer Steigerung der PrognosequalitĂ€t quantitativer Ratingverfahren Andreas Oelerich männlich 2004
Analyse nichtlinearer ZusammenhĂ€nge bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen Ingo Möller männlich 2003
Multi-Agent Market Modeling based on Neural Networks Ralph Grothmann männlich 2002
Fusionen von Genossenschaftsbanken - Zielerreichungen durch Unter- nehmensverschmelzungen und deren Alternativen Peter Laudi männlich 2002
Die Eignung von KernschÀtzungen zur Analyse und Prognose erwarteter Renditen und Risiken auf den FinanzmÀrkten Kerstin Petersmeier weiblich 2002
Ganzheitliches Portfoliomanagement: Ein entscheidungsorientierter Ansatz Hubert Dichtl männlich 2001
Wendepunkte in FinanzmĂ€rkten: Prognose und Asset Allocation Claus Huber männlich 2000

ZweitgutachterIn Promotionen
Titel der Dissertation Vorname Name Geschlecht Jahr Status Bezeichnung Uni
Die Ökonometrische Bestimmung von LiquiditĂ€tsrisiken und deren Einfluss auf Finanzrisikoprognosen Christina Uffmann weiblich 2019 Uni Bremen
Kapitalregulierung und Bankenperformance: Eine Analyse fĂŒr den europĂ€ischen Bankenmarkt AndrĂ© Köster männlich 2017 Uni Bremen
Risikomanagement fĂŒr heterogene Finanzportfolios Gunnar Moys männlich 2017 Uni Bremen
Nichtlineare Modellierung von Hedge-Fonds-Renditen Sven Thies männlich 2017 Uni Bremen
Nichtlineare Zinssetzung - Theoriegeleitete Modellierung und empirische Analyse fĂŒr den deutschen Bankensektor Ludwig Heinzelmann männlich 2016 Uni Bremen
Die Nutzbarkeit der neuroökonomischen Forschung fĂŒr die identitĂ€ts- basierte MarkenfĂŒhrung Sonja Boch weiblich 2012 Uni Bremen
Die Nutzbarkeit der neuroökonomischen Forschung fĂŒr identitĂ€tsbasierte MarkenfĂŒhrung Jan-Hendrik Schopen männlich 2012 Uni Bremen
Systematisierung und Bewertung von Beteiligungsprozessen und partizipativen Strukturen Plamen Petrov männlich 2012 Uni Bremen
Dynamic Conditional Correlation Models and Portfolio Risk Management Frederik Bauer männlich 2010 Uni Bremen
Risikomanagement in Versicherungsunternehmen: Grundlagen, organisatorische Umsetzung und Unternehmenswerteffekte Christoph Lippert männlich 2009 Uni Bremen
Krisenmanagement zur Sicherung und zum Ausbau der MarkenstÀrke Eine Analyse der Automobilindustrie Isabel Tietz weiblich 2008 Uni Bremen
Die Problematik betriebswirtschaftlicher HandlungskalkĂŒle in Transfor- mationslĂ€ndern - dargestellt am Beispiel Georgiens Giorgi Naskidashvili männlich 2007 Uni Bremen
Zur Behandlung von Versicherungsunternehmen und Versicherungs- vertrĂ€gen in der Bewertungstheorie Jan-Hendrik Meier männlich 2007 Uni Bremen
Die Pro-forma-Berichterstattung in Deutschland - Eine empirische UnterstĂŒtzung zum Informationsgehalt und zur Bewertungsrelevanz von Pro-forma-Ergebnissen Birthe Großmann weiblich 2007 Uni Bremen
Steuergestaltung durch Nutzung des internationalen SteuergefÀlles Petra Rist weiblich 2007 Uni Bremen
Modellierung und Management von integrierten logistischen Netzwerken im deutschen Schiffbau Nadja Shigo weiblich 2006 Uni Bremen
Synergetisches Prozessmanagement - Datenbasierte Navigation in Navigation in komplexen Humansystemen Heiko Eckert männlich 2006 Uni Bremen
IFRS-Rechnungslegung in mittelstĂ€ndischen Unternehmen: Empfehlungen zur inhaltlichen Ausgestaltung einer mittelstandorientierten IFRS-Rechnungs- legung aus deutscher Sicht Thomas Uhl männlich 2006 Uni Bremen
Strategisches Mehrmarkenmanagement - Ein Beitrag zur integrierten und dynamischen Koordination von Markenportfolios Mathias Kullmann männlich 2006 Uni Bremen
Realoptionen im Produktinnovationsmanagement Wulf-Dieter Spilgies männlich 2006 Uni Bremen
Operational Freight Carrier Planning - Investigations on Basic Concepts Optimization Models and Advanced Memetic Algorithus Jörn Schönberger männlich 2004 Uni Bremen
Tax Due Diligence beim Unternehmenskauf - Analyse und BerĂŒcksichtigung steuerlicher Risiken und Chancen Christoph Löffler männlich 2002 Uni Bremen
Marketing-Controlling und Abweichungsanalyse Kai Heuer männlich 2000 Uni Bremen
Hybrider Prognoseansatz zur Wechselkursanalyse: Kombinationsmöglichkeiten von multivariater Kointegration, Neuronalen Netzen und Multi-Task Learning Folke Axel Rauscher männlich 1999 Uni Bremen
Die Erforschung des Fernsehzuschauerverhaltens im internationalen Vergleich Anja Weber weiblich 1999 Uni Bremen
Anwendungsbedingungen und -möglichkeiten personalwirtschaftlicher Instru- mente in mittelstÀndischen Unternehmen Jana Lippianowski weiblich 1999 Uni Bremen
Marktsegmentierung mit RBF-Netzen Ralf Stecking männlich 1999 Uni Bremen


 

ErstgutachterIn Habilitationen
Titel der Habilitation Vorname Name Geschlecht Jahr
Finanzwirtschaftliche Anwendungen der betriebswirtschaftlichen Entscheidungstheorie Armin Varmaz männlich 2017
Die "Kovarianzen versus Charakteristika"-Forschung und ihre Implikationen fĂŒr das Portfoliomanagement Dr. Christian Fieberg männlich 2016

ZweitgutachterIn Habilitationen
Titel der Habilitation Vorname Name Geschlecht Jahr Status Bezeichnung Uni
Econometric Modeling in Risk Management with Emphasis on Wavelet Decomposition Dr. Theo Berger männlich 2016 Uni Bremen
Comparative Accounting Research Dr. Jörg-Richard Werner männlich 2011 Uni Bremen
Finanzmathematische Modelle: Lehren aus der jĂŒngsten Finanzmarktkrise Dr. Jan Viebig männlich 2011 Uni Bremen


 


Selbst ausgerichtete Tagungen in den letzten fĂŒnf Jahren

Titel Jahr Hyperlink
keine  



Gastwissenschaftleraufenthalte
Name Laufzeit Herkunftsinstitution Herkunftsland
keinen



Ressourcen


Ressourcen
Bewertung komplexer Finanzderiavte
www.derivate.uni-bremen.de


Service
Bewertung komplexer Finanzderivate
www.derivate.uni-bremen.de

 




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